[公告]百利電氣:申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司關于天津百利特精電氣股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見

時間:2019年06月23日 14:26:09 中財網


申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司

關于天津百利特精電氣股份有限公司

使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見



申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司(以下簡稱“保薦機構”)作為天津百
利特精電氣股份有限公司(以下簡稱“百利電氣”、“公司”)2016年非公開發
行股票并上市項目的保薦機構,根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上
市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》(以下簡
稱“《監管指引第2號》”)、《上海證券交易所股票上市規則》以及《上海證
券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》(以下簡稱“《募集資金
管理辦法》”)等相關規定履行持續督導職責,就公司使用部分閑置募集資金暫
時補充流動資金情況進行了審慎核查,具體情況如下:

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會以證監許可[2015]3098號文《關于核準天津百利
特精電氣股份有限公司非公開發行股票的批復》核準,公司2016年1月非公開發
行84,550,345股人民幣普通股,募集資金為人民幣1,099,999,988.45元,扣除券
商承銷費及與本次發行相關的其他費用23,634,550.13元后,實際募集資金凈額
為人民幣1,076,365,438.32元。上述非公開發行募集資金已經中審亞太會計師事
務所(特殊普通合伙)審驗,并出具中審亞太驗字(2016)020071號《驗資報告》。

上述募集資金到賬后,已存放于募集資金專戶。


公司前次使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況如下:

董事會批準日

董事會屆次

補充流動
資金金額

使用期限

歸還情況

2018年6月26日

六屆三十二次

2億元

自董事會審議
通過之日起不
超過12個月

已于2019年6月6日全額歸還

2018年12月12日

七屆四次

2億元

到期將歸還



二、募集資金投資項目的基本情況

公司2015年第一次臨時股東大會審議通過了《天津百利特精電氣股份有限公
司非公開發行A股股票預案》,本次非公開發行股票募集資金扣除發行費用后的
凈額投入以下項目:




項目名稱

實施主體

投資總額

擬使用募集
資金投資額






高溫超導相關項目

25,550.00

23,550.00

1

高溫超導線材
項目

蘇州貫龍電磁線有限公司

17,500.00

17,500.00

2

超導電力技術
研發中心項目

天津百利特精電氣股份有限公司

8,050.00

6,050.00



智能電網相關項目

55,500.00

53,920.00

1

GIS項目

天津市百利高壓超導設備有限公


24,000.00

23,220.00

2

電子式互感器
項目

天津市百利紐泰克電氣科技有限
公司

15,000.00

14,700.00

3

VW60項目

天津市百利電氣有限公司

16,500.00

16,000.00



補充流動資金

天津百利特精電氣股份有限公司

30,530.00

30,530.00

合計

111,580.00

108,000.00



根據2018年年度股東大會決議,公司終止電子式互感器項目及超導電力技術
研發中心項目,并將項目剩余募集資金用于永久補充流動資金。


截至2019年6月15日,本次非公開發行募集資金投資項目已累計使用募集資
金67,957.23萬元,暫時補充流動資金19,278.00萬元,實施現金管理0.00元,公
司募集資金余額為39,679.31萬元。


三、本次借用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的計劃

為提高募集資金的使用效率,降低公司財務費用,滿足因業務增長對流動資
金的需求,公司使用2億元閑置募集資金暫時補充流動資金,使用期限自董事會審
議通過之日起不超過12個月,到期日之前公司將及時足額將該部分資金歸還至募
集資金專戶。本次使用閑置募集資金補充流動資金,不屬于變相改變募集資金用
途的情形,不影響募集資金投資項目正常進度。


本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金僅限于與公司主營業務相關的生
產經營使用,不通過直接或者間接安排用于新股配售、申購,或者用于股票及其
衍生品種、可轉換公司債券等的交易。


公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金,已經公司董事會七屆九
次會議審議通過,公司獨立董事、監事會發表了明確同意意見。


四、保薦機構意見

經核查,保薦機構認為:

1、公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金僅限于與公司主營業
務相關的生產經營使用,不通過直接或者間接安排用于新股配售、申購,或者用
于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易。不屬于變相改變募集資金用途


的情形,不影響募集資金投資項目正常進度,符合《監管指引第2號》和《募集
資金管理辦法》的相關規定。


2、公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金已經公司董事會審議
通過,公司獨立董事、監事會發表了明確同意意見,符合《監管指引第2號》和
《募集資金管理辦法》的相關規定。


3、公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金有助于減少財務費用,
提高資金使用效率,符合全體股東利益。


綜上,保薦機構同意公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金。


(以下無正文)




(本頁無正文,為《申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司關于天津百利特精電氣
股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》之簽章頁)







保薦代表人:



孔繁軍 方 平







申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司

2019年6月21日




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