[公告]大眾公用:2018年公開發行公司債券(第二期)2019年付息公告

時間:2019年06月23日 14:26:15 中財網


股票代碼:600635 股票簡稱:大眾公用 編號:臨2019-020

債券代碼:143500 債券簡稱:18公用01

債券代碼:143740 債券簡稱:18公用03

債券代碼:143743 債券簡稱:18公用04

上海大眾公用事業(集團)股份有限公司

2018年公開發行公司債券(第二期)2019年付息公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


重要內容提示:

債權登記日:2019年7月17日

債券付息日:2019年7月18日



由上海大眾公用事業(集團)股份有限公司(以下簡稱“發行人”)于2018
年7月18日發行的上海大眾公用事業(集團)股份有限公司2018年公開發行公
司債券(第二期)(以下簡稱“本期債券”),將于2019年7月18日開始支付自
2018年7月18日至2019年7月17日期間的利息。為保證本次付息工作的順利
進行,方便投資者及時領取本息,現將有關事宜公告如下:



一、本期債券概覽(品種一)

(一)債券名稱:上海大眾公用事業(集團)股份有限公司2018年公開發行公
司債券(第二期)品種一。


(二)證券簡稱及代碼:上海證券交易所簡稱為“18公用03”,代碼為“143740.SH”。


(三)發行人:上海大眾公用事業(集團)股份有限公司。


(四)發行總額和期限:五年期(3+2)含權債券,發行金額為5.1億元。


(五)債券發行批準機關及文號:本次債券已獲得中國證券監督管理委員會證監


許可[2017]1928號文核準。


(六)債券形式:實名制記賬式公司債券。


(七)債券利率:4.65%。


(八)計息期限:2018年7月18日至2019年7月17日。


(九)付息日:2019年7月18日。


(十)兌付日:2023年7月18日。


(十一)信用級別:主體評級AAA、債項評級AAA。


(十二)上市時間和地點:本期債券于2018年8月2日在上海證券交易所上市。




二、本期債券概覽(品種二)

(一)債券名稱:上海大眾公用事業(集團)股份有限公司2018年公開發行公
司債券(第二期)品種二。


(二)證券簡稱及代碼:上海證券交易所簡稱為“18公用04”,代碼為“143743.SH”。


(三)發行人:上海大眾公用事業(集團)股份有限公司。


(四)發行總額和期限:五年期,發行金額為6.8億元。


(五)債券發行批準機關及文號:本次債券已獲得中國證券監督管理委員會證監
許可[2017]1928號文核準。


(六)債券形式:實名制記賬式公司債券。


(七)債券利率:4.89%。


(八)計息期限:2018年7月18日至2019年7月17日。


(九)付息日:2019年7月18日。


(十)兌付日:2023年7月18日。


(十一)信用級別:主體評級AAA、債項評級AAA。



(十二)上市時間和地點:本期債券于2018年8月2日在上海證券交易所上市。




三、本期債券本年度付息情況

(一)本年度計息期限:2018年7月18日至2019年7月17日,逾期部分不另
計利息。


(二)品種一利率:4.65%;品種二利率:4.89%

(三)債權登記日:本期債券在上海證券交易所上市部分本年度的債權登記日為
2019年7月17日。截至上述債權登記日下午收市后,本期債券投資者對托管賬
戶所記載的債券余額享有本年度利息。


(四)付息時間:2019年7月18日。




四、付息辦法

(一)本期債券在全國銀行間債券市場交易流通部分的付息辦法

托管在中央國債登記結算有限責任公司的債券,其付息資金由中央國債登記
結算有限責任公司劃付至債券持有人指定的銀行賬戶。債券付息日如遇法定節假
日,則劃付資金的時間相應順延。債券持有人資金匯劃路徑變更,應在付息日前
將新的資金匯劃路徑及時通知中央國債登記結算有限責任公司。因債券持有人資
金匯劃路徑變更未及時通知中央國債登記結算有限責任公司而不能及時收到資
金的,發行人及中央國債登記結算有限責任公司不承擔由此產生的任何損失。


(二)本期債券在上海證券交易所上市部分的付息辦法

1、通過上海證券交易所購買本期債券并持有到債權登記日的投資者,利息
款通過中國證券登記結算有限責任公司上海分公司清算系統進入該投資者開戶
證券公司的登記公司備付金賬戶中,再由該證券公司將利息款劃付至投資者在
證券公司的資金賬戶中。


2、從發行市場購買本期債券并持有到債權登記日的投資者,在原認購債券


的營業網點辦理付息手續,具體手續如下:

A.如投資者已經在認購債券的證券公司開立資金賬戶,則利息款的劃付比
照上述第1點的流程。


B.如投資者未在認購債券的證券公司開立資金賬戶,請按以下要求辦理:

(1)本期債券個人投資者辦理利息領取手續時,應出示本人身份證,根據
原認購債券的營業網點要求辦理;

(2)本期債券機構投資者辦理利息領取手續時,應出示經辦人身份證,并
提交單位授權委托書(加蓋認購時預留的印鑒)正本、法人營業執照復印件(加
蓋該機構投資者公章)和稅務登記證(地稅)復印件(加蓋該機構投資者公章)
以及經辦人身份證復印件;

(3)如投資者原認購網點已遷址、更名、合并或有其他變更情況,請根據
托管憑證上注明的二級托管人名稱或加蓋的公章,咨詢該二級托管人。




四、關于本期債券企業債券利息所得稅的征收

(一)關于向個人投資者征收企業債券利息所得稅的說明

根據《中華人民共和國個人所得稅法》和《企業債券管理條例》等相關法規
和文件的規定,本期債券個人投資者應就其獲得的債券利息所得繳納企業債券利
息個人所得稅。


按照《國家稅務總局關于加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通
知》(國稅函[2003]612號)規定,本期債券利息個人所得稅將統一由各付息機構
負責代扣代繳并直接向各付息機構所在地的稅務部門繳付。請各付息機構按照個
人所得稅法的有關規定做好代扣代繳個人所得稅工作。如各付息機構未履行上述
債券利息個人所得稅的代扣代繳義務,由此產生的法律責任由各付息機構自行承
擔。



本期債券利息個人所得稅的征繳說明如下:

1、納稅人:本期債券的個人投資者

2、征稅對象:本期債券的利息所得

3、征稅稅率:按利息額的20%征收

4、征稅環節:個人投資者在付息網點領取利息時由付息網點一次性扣除

5、代扣代繳義務人:負責本期債券付息工作的各付息網點

6、本期債券利息稅的征管部門:各付息網點所在地的稅務部門

(二)關于向非居民企業征收企業債券利息所得稅的說明

根據2018年11月7日發布的《關于境外機構投資境內債券市場企業所得稅
增值稅政策的通知》,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,對境外機
構投資境內債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業所得稅和增值稅。上述暫
免征收企業所得稅的范圍不包括境外機構在境內設立的機構、場所取得的與該機
構、場所有實際聯系的債券利息。




五、發行人、主承銷商、托管人

(一)發行人:上海大眾公用事業(集團)股份有限公司

地址:上海市徐匯區中山西路1515號大眾大廈8樓

聯系人:曹菁

聯系電話:021-64288888-5611

郵政編碼:200235

(二)主承銷商:海通證券股份有限公司

地址:上海市廣東路689號17樓

聯系人:陸曉靜、劉磊


聯系電話:021-23212034

郵政編碼:021-23212013

(三)托管人:中國證券登記結算有限責任公司上海分公司



投資者可以到下列互聯網網址查閱本公告:

http://www.sse.com.cn



特此公告。






上海大眾公用事業(集團)股份有限公司董事會

2019年6月24日




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